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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.56% | 21.17% | 43.34% | 7.42% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.55% | 20.97% | 42.47% | 5.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-01 | 1.7853 | 1.7853 | 1.85% | 44.09% | 97.71% | 78.60% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-01 | 1.7671 | 1.7671 | 1.85% | 43.91% | 96.74% | 76.78% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-01 | 1.1009 | 1.1009 | 0.83% | -- | -- | 10.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-01 | 1.1003 | 1.1003 | 0.82% | -- | -- | 10.03% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.19% | 5.27% | 1.85% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.11% | 4.96% | 0.94% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-01 | 1.6010 | 2.8484 | 0.06% | -0.43% | 1.97% | 187.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-01 | 1.6316 | 2.9542 | 0.06% | -0.51% | 1.65% | 198.25% | 正常開放 | 購買 |
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